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如果手中一只个股亏损超过30%,是继续持有还是尽快离场?终于

2019-11-18 10:31:34 热度:3278

(本文由yslcwh编写,仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

如果一只股票的损失超过了30%,你会选择离开市场还是补仓来降低成本?

如果你在购买股票时损失了30%,那么回到原价需要多少钱?答案不是30%,而是42.8%。例如,当你以10元购买一只股票时,股价下跌30%,股价下跌至7元。如果此时股价再次上涨30%,当你涨到9.1元时,你仍然会损失9%,股价需要上涨42.8%才能平仓。因为底座的改变,盖子越深,就越难松开。如果封面是50%,那么它需要上涨100%才能平仓,更不用说赚钱了。

因此,如果一只股票下跌30%,如果它想尽快平仓,它真的需要增加头寸。然而,这里有一个重要的问题。如果股价在下跌30%后继续下跌,它将无法平仓,但损失会更大。如果你想增加头寸,你必须首先判断趋势。

让我们假设原价是100元。你买了1000股,也就是10万元。当它以70元下跌到30%时,你在1000股中增加了7万元。当时,你总共投资了17万元,持有2000股。现在你已经跌了90%,股价也跌到了10元。你的2000股现在必须是20000元。也就是说,在下跌30%后,你的仓位增加了一倍,总共损失了88.3%。你需要整理仓库吗?

因此,这实际上是一个悬而未决的问题,没有标准答案。

补给失败的原因:

1.“没钱弥补”——在高价位买入时,它已经处于满仓状态。

2、“没有勇气弥补”——虽然还有钱,但仍然担心再次下跌。

3.“无法弥补”——我既有资金又想弥补我的位置,但我不知道如何弥补我的位置。

“八补偿八不补偿”原则:

首先是市场:当它稳定下来,它会弥补它;当它不稳定时,它不会弥补它。

如果整个市场在达到峰值后处于下跌的初始阶段,市场既没有停止下跌也没有稳定下来,只会增加芯片的“对冲”,加速市值的“缩水”。

第二是股票的性质:熟悉的补充品,不熟悉的补充品

如果你不熟悉参与补货的股票的基本面和性质,你会增加补货操作的盲目性,你会有无数的心和不足的信心。当然,如果进行这种补充,很难取得理想的结果。

第三,绩效:好的薪酬和坏的薪酬

一般来说,准备补仓的投资者应该首先选择业绩良好的公司补仓。原则上,有业绩问题的公司不能补缺。尽管从最终结果来看,一些有问题的公司并不排除股价大幅上涨的可能性,但从安全的角度来看,参与此类有问题公司的补货仍是不合适的。

第四,趋势是弥补涨跌,而不是弥补突破。

从技术角度来看,补货强调安全原则。因此,对于一些长期上涨、二级市场相对稳定的公司来说,当股价突然回升,甚至出现突破头寸的迹象时,它们应该放弃补货。相反,对于那些长期下滑、业绩不佳的公司来说,当有上涨迹象时,它们可以跟进。

第五是上升和下降:弥补急剧下降,弥补急剧上升,而不是弥补急剧上升。

在补货的时机,一般选择是在相关品种大幅下跌甚至暴跌时买入。值得注意的是,一些利润丰厚的公司经常利用市场形势开始航运。当这类股票大幅下跌时,无法清晰识别和不恰当建仓的投资者也可能成为不幸的高级交易员。因此,也有弥补急剧下跌和急剧上升的先决条件。也就是说,历史收益不能太大。

六是损益:当差额是正数时,差额不是

对于之前售出的芯片,在补仓时必须遵守这一原则。当卖出的筹码下跌并有正回报时,补仓。相反,当卖出的芯片上涨且没有正面回报的机会时,补仓是不合适的。如果你真的想平仓,你必须耐心等待一段时间,然后在股价回落后平仓。

七是节奏:当回调结束时,当反抽没有结束时

在符合上述补货原则的基础上,在实际补货操作中还应注意补货的节奏。特别是,要做到这一点:在回调和下跌的过程中买入股票,而不要在回调和上涨的过程中买入股票。

八是位置:当它很轻的时候,它可以被填满;当它很重的时候,它不能被填满。

补仓时,还应注意单个品种占整个账户市值的比例,并按照“控制头寸、匹配良好”的一般要求补仓。当单个品种的头寸未达到上限时,可以进行补货,否则补货不合适。即使你特别喜欢某一种,你也必须坚持这个原则。

倒金字塔仓库添加方法:

这种操作基于一种常识性的猜测:没有人能够百分之百地预测市场趋势。幸运的是,即使不可能预测,我们仍然可以通过一些投机性的学科来绕过这个问题,这就是倒金字塔方法增加头寸。

简而言之,倒金字塔加仓法是一种尝试性的操作策略。在购买任何股票之前,应该建立一个小仓位。如果股票走势如预期,符合上述“正常股票上涨趋势”,则应追加价格。他总是在涨价的路上,当价格下跌时,他总是以高价而不是低价入股。

在任何时候,新的股票市场参与者都喜欢把他们的股票向下分散,这使得他们持有股票的成本似乎越来越低,但是他们的损失却越来越大。如果探索性操作策略非常成功,这意味着趋势反转的概率越来越高,因为股票价格长期以来一直以难以置信的速度上涨。此时,利弗莫尔充分关注股票反转的迹象。一旦他看到迹象,他果断地离开市场,甚至反手做空股票。

利弗莫尔想要做的是在市场探索价格区域时,识别市场中的潜在转折点,并确定第一次进入的时机(一个小的测试交易)。

如果市场表现出继续按预期行动的意愿,他可能会增加头寸。如果市场像预期的那样上涨,那么分析被证明是正确的。他将在第二阶段进入市场增加头寸,市场将继续上涨,并将在第三阶段继续增加头寸。最终,当一个新趋势即将出现时,他已经离开了。

请不要忘记,交易已经显示账面利润,这提供了一个良好的安全缓冲。你甚至可以把盈亏平衡点设定为止损点。

利弗莫尔认为,任何赚钱的股票总是在探索性操作开始时赚钱,之后利润会越来越大。你不需要一直照顾它。对于那些一开始让你赔钱的股票,你最好立即停止亏损,因为亏损也往往越来越多。

增加头寸的倒金字塔方法也适用于外汇交易。

如果你是杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)这样的狂热投机者,那么你也可以选择倒金字塔方法。严格来说,正如利弗莫尔(Livermore)所实践的那样,倒金字塔方法非常适合融资融券交易,在这种交易中,你可以借账面利润来增加你在同一笔交易中的头寸。

倒金字塔法也适用于交易量大的市场,如黄金交易所交易基金、大宗商品、外汇和指数交易。然而,请注意杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)的方法风险很大。如果你不能很好地管理高级投资风险,请不要尝试这种激进的投资方法或这种贪婪的投资选择。

这一投资规则的关键是始终关注总的投资组合风险。最好将投资组合风险保持在最大2%以内。换句话说,即使你被迫停止交易,你账户的损失也不应超过2%。如果你有一个10,000美元的交易账户,你不应该承担超过2%的风险,或者每笔交易200美元。

当投资目标向你有利的方向移动时,它将更有可能继续上升,风险将由于利润而降低。然而,当趋势逆转和何时离开市场是任何投资者都必须关注的问题。

尽管杰西·利弗莫尔(Jesse Livermore)先生没有很好地完成,最终以极其悲惨的结局收场,作为20世纪华尔街最伟大的神话,他的追随者和死敌都承认杰西·利弗莫尔是最杰出的股票市场交易者之一。用他最初的想法,他发现了股票市场上什么有效,什么无效,并为无数交易者指出了一条清晰的道路。他独自一人,注重隐私。他的个人操作和记录从未被披露。

不同市场价格下的具体应用

1.牛市头寸的管理一般来说,大市场和大部分个股都有效地站在半年线和多年后的年线上。此外,宏观层面和政策层面都有牛市基础,因此牛市将逐步演变。整体上升和盈利效应是主要的市场特征。利用这种情况,采取相应的行动。呆在原地是最好的操作。

A.短期投资者:它可以在满仓运营。具有一定水平的技术分析和短期技能,可以成为当时市场的热点领导者。然而,建仓后不建议超过短期。

B.中线投资者(中线投资者):约80%的头寸,约50%的头寸将在牛市开始时建立,头寸将继续呈上升趋势。行业和概念亮点并存的公司中期趋势将被选为主要趋势,当牛市中市场发出明显的阶段性调整信号时,头寸可以适当减少。

C.长期投资者:80%以上的头寸,大多数头寸将在熊市结束和牛市开始时建立。选定的3只左右的股票主要持有,当市场和一些指数股发出总体趋势逆转或市场被严重高估的信号时,头寸将逐步分批撤出。如果牛市到熊市信号被验证,位置将返回到零。

2.在动荡的市场中,操纵一个在头寸之间波动的市场相对困难。大多数大型市场和个股都来回乘坐电梯。个别股票很少脱颖而出并持续上涨。

A.短期投资者:建议持有60%以内的头寸,并对更活跃的概念股重复操作。然而,如果市场打破整合模式,向下突破,就有必要退出。

B.中线投资者:30-50%的头寸由对行业和公司都有吸引力的个股持有。这种个股在动荡市场中的表现往往会让人刮目相看。

C.长期投资者:市场正在下跌,主要是观望。市场的总体方向仍然存在很大的不确定性,这不是建立头寸的理想机会。如果当时市场处于历史低位,就可以开始尝试选择极低的估值目标。

3.熊市头寸管理在熊市特征的背景下,市场中的系统性风险明显释放,大多数个股以持续下行为主。利用这种情况,现金是最好的策略。

A.短期投资者:大多数时候,短期投资者都是做空的,他们预测市场会严重超卖,然后超卖。当出现技术性反弹时,短期投资者可以在设定严格止损的背景下大举买入。一般来说,他们会选择在5天内出售,无论盈利或亏损。操作的关键是要把握好市场趋势的节奏,具备一定的时机和选股能力,降低交易频率,提高交易成功率。在熊市中,利润也可以实现。

B.中线投资者:先防守,耐心等待,空仓优先。

长期投资者:等待主力,提高内部技能,研究个股。在熊市的中期和后期,你可以开始逐渐为长期看涨的个股建仓。你可以考虑低于30%的头寸,购买大量股票。一旦大盘和个股的总体趋势出现逆转,你可以继续增加配置。

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如何做正确的事情

首先,框架和演变

人类天生追求秩序或规则,尤其是那些受过某种教育的人。我们最大的问题是我们总是认为所有的问题都有答案,但事实是很多事情都没有答案。如果我们坚持解决方案,那无论如何都是错误的。因此,当我们面对看似随机的外汇市场时,我们总是希望找到一些规则或范式来解释价格。在许多情况下,我们对范式本身的追求甚至超过了我们对价格变化本身的尊重。芒格是这么说的。对于那些拿着锤子的人来说,这个世界充满了钉子。

然而,不幸的是,没有一个框架或范例能够确保我们永远在市场上占据主导地位。时代在变,适者生存。对于能够长期保持成功的交易者来说,最重要的方法是适应变化。如果他们遵守某些规则,但十年后你再见到他们,他们就会违反这些规则。因为世界已经改变了。失败的投资者在“重塑自我,将自己转变成成功的交易者”方面几乎没有做什么。他们不打算重塑自己。成功的交易者会做“重塑自己”。

框架和进化是一对微妙的群体。在投资的每个阶段,我们需要一个框架和一些标准来更稳定地获得某种收入。然而,随着市场环境的变化,我们需要不断修改我们的框架。

二、实施框架

做比说重要100倍,当然实现框架是必要的,但是你会发现实现框架比制定框架困难100倍。交易策略不会变得无效,因为它被大多数交易者广为人知和相信。即使大多数人都知道某个交易策略,只要你正确地实施该策略,你仍然可以取得成效。

即使你把所有的交易规则都刊登在报纸上,也没有人会遵守。关键在于持续实施交易策略和遵守交易纪律。几乎任何人都能很好地列出一些交易规则,但人们不能做的是自信而坚定地执行这些交易规则,即使是在逆境和损失中。

第三,做正确的事情。

坚持做正确的事,做时间的朋友。投资是由各种可能性组成的。任何交易策略,无论多么有效,都可能在特定时间赔钱。交易者经常混淆输赢交易和好坏交易。

好交易可能会赔钱,坏交易可能会赚钱。一笔好交易经过多次重复后会赚钱,尽管每次都可能赔钱。一笔糟糕的交易在重复多次后最终会赔钱,尽管它可能每次都赚钱。

不要混淆可能性和概率;做时间的朋友。正确的习惯符合大数定律。从单笔交易来看,交易的成败几乎完全取决于运气,这实际上与统计有关。如果你做了一件成功率为53%的事情,那么做一次的成功率是53%,但从长远来看,如果你重复做,成功率将接近100%。

谈到赚钱,交易尤其危险。因为一旦你品尝了第一批水果并实现了第一个目标,你就会希望赚更多的钱,这对很多人都是有害的。他们开始质疑他们想从交易中得到什么,交易结果和交易过程哪个更重要。他们逐渐偏离了正确的交易路线,把赚钱的目标放在正确的交易操作之上。他们只看交易结果,忽略了正确的交易操作和过程,从而走上了自我毁灭的道路。许多人不清楚他们会在哪里赚钱,在哪里赔钱。

一个有用的方法是,投资者可以分析他们过去的交易,将“输家”和“赢家”区分开来,然后进行更有效的交易,以降低失败的可能性。孙子兵法说:过去好的人先不能赢,等待敌人赢。你不能在自己身上赢,但你可以在敌人身上赢。获胜的士兵先获胜,然后战斗。战败的士兵先战斗,然后获胜。

当大机会真正到来时,你已经筋疲力尽,钱也用光了。

除了价格停止,还应该有时间停止。如果某个头寸的账面在头寸建立后一两周仍有赤字,你很可能在交易中出错。即使某个头寸的账面得到了粗略的保证,如果自你建立头寸以来已经过了很长时间,交易可能是错误的。如果你认为价格会突破,但在达到止损限额时价格还没有突破,那么你可能犯了一个错误。价格将先于基本面做出反应。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如果你自己操作,注意位置控制和风险假设。)

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